对冲基金正在把一部分股票风险撤下来，但这不等于集体押注下跌。据 Hedgeweek 援引 Goldman Sachs Prime Services 数据，上周其服务的对冲基金以两个月来最快速度削减全球股票敞口——也就是降低基金净值受股价涨跌影响的程度。这也是一个月来首次出现周度下降。
这次最值得注意的是“怎么减”：卖出已有多仓的规模，是新建空仓的 1.8 倍。多仓靠上涨获利，空仓则押注下跌；以前者为主，说明基金更像是在主动收回风险，而非全面转向看空。此次降幅比过去一年平均水平低 2.3 个标准差，意味着相对历史波动较为异常。北美和亚洲新兴市场按金额计降幅最大，信息技术遭到最多抛售，能源则是唯一获净买入的板块。
不过，Prime Services 是银行为对冲基金提供融资、证券借贷和清算等服务的业务，其客户数据只能观察部分基金，不能代表整个行业。